التحوط الفوركس مع الآجلة

البدء في العملات الأجنبية الآجلة سوق الفوركس الفوري (الفوركس أو الفوركس) هو أكبر سوق في العالم، مع أكثر من 1 تريليون دولار يتم تداولها يوميا. أحد مشتقات هذا السوق هو سوق العقود الآجلة الفوركس، وهو واحد فقط مائة من الحجم. تدرس هذه المقالة الاختلافات الرئيسية بين العقود الآجلة للعقود الآجلة والعقود الآجلة التقليدية، وتنظر في بعض الاستراتيجيات للمضاربة والتحوط مع هذه المشتقات المفيدة. الفوركس الآجلة مقابل. العقود الآجلة التقليدية يعمل كل من الفوركس والعقود الآجلة التقليدية بنفس الطريقة الأساسية: يتم شراء عقد لشراء أو بيع مبلغ محدد من أصل بسعر معين في تاريخ محدد سلفا. ومع ذلك، هناك فرق رئيسي واحد بين الاثنين: العقود الآجلة الفوركس لا يتم تداولها في تبادل مركزي بدلا من ذلك، تدفق الصفقة هو متاح من خلال العديد من التبادلات المختلفة في الولايات المتحدة والخارج. يتم تداول الغالبية العظمى من عقود الفوركس الآجلة من خلال بورصة شيكاغو التجارية (سم) وشركائها (إدخال الوسطاء). ومع ذلك، ال يعني هذا أن العقود اآلجلة لعقود الفوركس تكون بدون وصفة طبية في حد ذاتها ال تزال العقود اآلجلة مرتبطة بحجم معين لكل عقد، ويتم عرضها فقط بأعداد كاملة) على عكس العقود اآلجلة (. من المهم أن نتذكر أن جميع أسعار العقود الآجلة للعملات تتم مقابل الدولار الأمريكي، على عكس سوق الفوركس الفوري. سي: أساسيات العقود الآجلة هذا مثال على ما يبدو عليه مستقبل العقود الآجلة كما يلي: اليورو فكس العقود الآجلة على سم لأي عقد العقود الآجلة. يجب أن يوفر لك الوسيط الخاص بك مواصفاته، مثل أحجام العقد، الزيادات الزمنية، ساعات التداول، حدود التسعير وغيرها من المعلومات ذات الصلة. وفيما يلي مثال لما قد تبدو عليه ورقة المواصفات: الشكل 2: ورقة مواصفات من سم. التحوط مقابل. المضاربة إن التحوط والتضارب هما الطريقتان الرئيسيتان اللتان تستخدم فيهما مشتقات الفوركس. تستخدم هيدجرس العقود الآجلة للتداول الفوري لتقليل أو القضاء على المخاطر عن طريق عزل نفسها ضد أي تحركات الأسعار في المستقبل. المضاربين. من ناحية أخرى، تريد أن تتكبد المخاطر من أجل تحقيق الربح. الآن، دعونا نلقي نظرة أكثر تعمقا في هاتين الاستراتيجيتين. التحوط هناك العديد من الأسباب لاستخدام إستراتيجية التحوط في سوق الفوركس الآجلة. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تحييد أثر تقلبات أسعار العملات على إيرادات المبيعات. فعلى سبيل المثال، إذا أرادت شركة تجارية تعمل في الخارج أن تعرف بالضبط كم الإيرادات التي ستحصل عليها (بالدولار الأمريكي) من متاجرها الأوروبية، فإنها يمكن أن تشتري عقدا مستقبلا بمبلغ صافي المبيعات المتوقع للقضاء على تقلبات أسعار العملات. رؤية: احتيال الفوركس عند التحوط، يجب على التجار في كثير من الأحيان الاختيار بين العقود الآجلة ومشتقات أخرى تعرف باسم الأمام. هناك العديد من الاختلافات بين هذين الصكين، وأبرزها هي: تسمح العقود الآجلة للتاجر بمزيد من المرونة في اختيار أحجام العقود وتحديد التواريخ. هذا يسمح لك لتكييف العقود لاحتياجاتك بدلا من استخدام حجم العقد مجموعة (العقود الآجلة). ولا تستحق المبالغ النقدية المؤيدة للمضي قدما حتى انتهاء العقد، في حين يتم حساب النقد المستقبلي للعقود الآجلة يوميا، ويكون المشتري والبائع مسؤولين عن التسويات النقدية اليومية. باستخدام العقود الآجلة، لديك القدرة على إعادة تقييم موقفك بقدر ما تريد. مع الأمام، يجب عليك الانتظار حتى انتهاء العقد. التكهنات المضاربة هي بحكم طبيعتها يحركها الربح. في سوق الفوركس، العقود الآجلة والبورصة الفورية ليست كلها مختلفة. فلماذا بالضبط تريد أن تشارك في سوق العقود الآجلة بدلا من السوق الفورية. حسنا، هناك العديد من الحجج مقابل وضد التداول في سوق العقود الآجلة: المزايا فروق أسعار منخفضة (اثنان إلى ثلاثة). انخفاض تكاليف المعاملات (منخفضة تصل إلى 5 لكل عقد). المزيد من الرافعة المالية (غالبا 500 لكل عقد). العيوب غالبا ما تتطلب كمية أعلى من رأس المال (100،000 الكثير). تقتصر على أوقات جلسة التبادل. قد يتم تطبيق رسوم رابطة العقود الآجلة الوطنية. والاستراتيجيات المستخدمة في المضاربة مماثلة لتلك المستخدمة في الأسواق الفورية. وتستند الاستراتيجيات الأكثر استخداما على أشكال مشتركة من التحليل الفني الرسم البياني منذ هذه الأسواق تميل إلى الاتجاه بشكل جيد. وتشمل هذه الدراسات فيبوناتشي، ودراسات غان، ونقاط المحورية وغيرها من التقنيات المماثلة. بدلا من ذلك، يستخدم بعض المضاربين استراتيجيات أكثر تقدما، مثل المراجحة. الخاتمة كما نستطيع أن نرى، العقود الآجلة للعملات الأجنبية تعمل بالمثل على الأسهم التقليدية والسلع الآجلة. هناك العديد من المزايا لاستخدام العقود الآجلة في الفوركس للتحوط وكذلك المضاربة. والميزة المميزة هي أن العقود الآجلة لا يتم تداولها في بورصة مركزية. يمكن استخدام عقود الفوركس الآجلة للتحوط ضد تقلبات العملة، ولكن بعض التجار يستخدمون هذه الأدوات سعيا لتحقيق الربح، تماما كما أنهم سوف يستخدمون العقود الآجلة في السوق الفورية. كيف العقود الآجلة المستخدمة للتحوط من الموقف العقود الآجلة هي واحدة من المشتقات الأكثر شيوعا تستخدم لتحوط المخاطر. العقود الآجلة هي بمثابة ترتيب بين طرفين لشراء أو بيع أصل في وقت معين في المستقبل لسعر معين. والسبب الرئيسي الذي يدفع الشركات أو الشركات إلى استخدام العقود المستقبلية هو التعويض عن التعرض للمخاطر والحد من أي تقلبات في األسعار. والهدف النهائي للمستثمر باستخدام عقود العقود الآجلة للتحوط هو التعويض تماما عن المخاطر. ولكن في الواقع، غالبا ما يكون ذلك مستحيلا، ولذلك يحاول الأفراد تحييد الخطر قدر الإمكان. على سبيل المثال، إذا كانت السلعة التي يتم التحوط منها غير متاحة كعقود آجلة، فإن المستثمر سوف يشتري عقدا مستقبلا في شيء يتابع عن كثب تحركات تلك السلعة. (لمزيد من المعلومات، اقرأ السلع: تحوط المحفظة). عندما تعرف الشركة أنها ستجري عملية شراء في المستقبل لعنصر معين، يجب أن تتخذ موقفا طويلا في العقود الآجلة للتحوط من مركزها. على سبيل المثال، لنفترض أن الشركة X تعرف أنه في ستة أشهر سيكون لديك لشراء 20،000 أوقية من الفضة لتلبية أمر. نفترض أن السعر الفوري للفضة هو 12 يونس والسعر ستة أشهر الآجلة هو 11ns. عن طريق شراء العقود الآجلة، يمكن للشركة X قفل في سعر 11ns. هذا يقلل من مخاطر الشركة لأنها سوف تكون قادرة على إغلاق موقفها الآجلة وشراء 20،000 أوقية من الفضة ل 11ونس في ستة أشهر. إذا كانت الشركة تعرف أنها سوف تبيع بندا معينا، فيجب أن تتخذ موقفا قصيرا في العقود الآجلة للتحوط من مركزها. على سبيل المثال، يجب على الشركة X أن تفي بعقد في غضون ستة أشهر يتطلب منها بيع 20،000 أونصة من الفضة. نفترض أن السعر الفوري للفضة هو 12 يونس والسعر الآجلة 11ns. الشركة X عقود العقود الآجلة قصيرة على الفضة وإغلاق الوضع الآجل في ستة أشهر. في هذه الحالة، خفضت الشركة من مخاطرها من خلال ضمان أنها سوف تتلقى 11 لكل أوقية من الفضة التي تبيعها. العقود الآجلة يمكن أن تكون مفيدة جدا في الحد من التعرض للمخاطر التي لدى المستثمر في التجارة. والميزة الرئيسية للمشاركة في العقود الآجلة هي أنه يزيل عدم اليقين بشأن السعر المستقبلي للبند. من خلال قفل في السعر الذي كنت قادرا على شراء أو بيع بند معين، والشركات قادرة على القضاء على الغموض لها علاقة مع النفقات والأرباح المتوقعة. تعلم كيف تستخدم الشركات العقود الآجلة لأغراض التحوط من تعرضها لتقلبات الأسعار وكذلك ل. اقرأ الإجابة تعرف على العناصر التي يمكن شراؤها من العقود الآجلة، وما هو العقود الآجلة واكتشاف كيفية أسواق العقود الآجلة بشكل كبير. اقرأ الإجابة تعرف على كيفية حساب القيمة الإسمية للعقد الآجل، وكيف تختلف العقود الآجلة عن المخزون منذ وجودها. اقرأ الإجابة تعرف على الاختلافات القائمة بين العقود الآجلة وعقود الخيارات وكيفية استخدام كل منها للتحوط ضد مخاطر الاستثمار. ريد أنسور العقود الآجلة هي اتفاق لشراء أو بيع سلعة بسعر محدد سلفا وكمية في تاريخ مستقبلي. قراءة الجواب معرفة لماذا العقود المستقبلية لم تحدد أسعار الإضراب مثل الخيارات أو غيرها من المشتقات، على الرغم من تغير الأسعار حدود. اقرأ الإجابة